Avoimien laskujen täsmäytysraportti on täsmäytystyötä helpottamaan tehty raportti, jolla verrataan myynti- tai ostoreskontran päivittäistä saldoa kirjanpidon myyntisaamisten- tai maksuliikennetilin päivittäiseen saldoon.
Raportti löytyy ohjelman kohdasta: Raportointi > Täsmäytystyökalut.
Mikäli saldoissa on ero, näkyy se Erotus -sarakkeessa ja päivämäärä on punainen. Muutos -sarakkeessa nähdään, kuinka paljon erotus on muuttunut edellisestä päivästä eli lasketaan valittu ja edellisen rivin "Erotus" -tietojen erotus eli muutos.
Tyyppi -alasvetovalikosta valitaan käsitelläänkö avoimia myyntejä (myyntilaskut / 1700 -tili) vai avoimia ostoja (osto-, matka- ja kululaskut / 2880-tili).
Tila-alasvetovalikosta valitaan näytetään kirjanpitotilin (1700/2880) saldossa vain "Liiketapahtumat" vai "Kaikki tapahtumat" tilasta riippumatta.
Aikaväli-kohtaan määritellään täsmäytettävä ajanjakso. Oletuksena on tilikauden alkupäivämäärä sekä kuluva päivä. Aikavälin alkupäivämääräksi on valittava vanhimman avoinna olevan seurantajakson ensimmäinen päivä tai vanhimman avoinna olevan tilikauden ensimmäinen päivä.
Hae -painike päivittää saldolistan. Mikäli hakuehtoja Tyyppi, Tila tai Aikaväli muuttaa on Hae -painiketta käytettävä.
HTML -painikkeella saa hakutuloksen HTML-muodossa.
Excel -painikkeella saa hakutuloksen Exceliin.
Raportointi-tietokanta päivitetään automaattisesti joka yö, mutta jos päivityksen jälkeen on tehty uusia tositteita tai muutoksia tositteisiin, ja nämä muutokset halutaan huomioida raportilla, on painettava Päivitä raportointi-tietokanta -painiketta.
Hae avoimet laskut -painike avaa Tositteiden haun Avointen haun tuoden sinne valittuna päivänä avoinna olleet myynti- tai ostolaskut sekä matka- ja kululaskut. Tositteiden hausta ei pääse palaamaan raportille, vaan se on ajettava uudestaan Täsmäytystyökalujen kautta.
Kirjanpitotilien tarkistusraportti -painike avaa Kirjanpitotilien tarkistusraportin tuoden valitun päivän tapahtumat joko 1700-tilin tai 2880 tilin ollessa valittuna. Kun raportin sulkee, palataan Avoimien laskujen täsmäytysraportille.
Tiliotehaku -painike avaa tiliotehaun tuoden valitun päivän tiliotteet. Kun haun sulkee palataan Avoimien laskujen täsmäytysraportille.
Myyntien maksutapahtumat -painike on käytössä kun käsitellään myyntejä. Painike avaa Myyntien maksutapahtumaraportin tuoden valitun päivän tapahtumat. Kun raportin sulkee palataan Avoimien laskujen täsmäytysraportille.
Viitemaksuraportti -painike on käytössä kun käsitellään myyntejä. Painike avaa Viitemaksuraportin tuoden valitun päivän tapahtumat. Kun raportin sulkee palataan Avoimien laskujen täsmäytysraportille.
Lähtevät maksutapahtumat -painike on käytössä kun käsitellään ostoja. Painike avaa Lähtevien maksujen maksutapahtumaraportin tuoden valitun päivän tapahtumat. Kun raportin sulkee palataan Avoimien laskujen täsmäytysraportille.
Mikäli käyttäjällä ei ole oikeuksia johonkin edellä kuvatuista toiminnoista, ei painike ole näkyvissä.