Kirjanpitoaineiston siirtotiedostolla voidaan tuoda ProCountoriin muistio-tositteita.
Lataa Tiedostokuvaus (PDF)
Lataa CSV-pohja
Kirjanpitoaineisto
Kirjanpitoaineisto siirtotiedostolla voidaan yhden kirjauksen summa kohdistaa vain yhden dimension yhdelle nimikkeelle 100 %:sti. Mikäli on tarvetta jakaa summa useammalle dimensiolle / nimikkeelle, täytyy käyttää Laskutietojen siirtotiedostoa (Laskutyyppi, kenttä 1 (A) = N) tai tuoda useampi kirjaus.
Tiedosto
Aineiston siirtotiedosto on tekstitiedosto, jossa yksi rivi muodostaa tietueen. Tietueen kentät erotetaan toisistaan puolipisteellä. Tämän johdosta kentissä ei saa esiintyä puolipistettä. Tiedostossa ei käytetä erillistä otsikkoriviä eli tietueet alkavat heti tiedoston ensimmäiseltä riviltä. Tiedoston tunnisteena käytetään CSV-päätettä, muuten tiedoston voi nimetä vapaasti. Jos tiedoston tekee Excel-taulukossa ja tallentaa CSV-muodossa (ei CSV (Macintosh) tai CSV (MS-DOS)), tulee kentän erotin ja pääte automaattisesti oikein. Jos tiedoston tekee OpenOfficen taulukkolaskennalla, tarjoaa se CSV-muodossa tallennettaessa merkkijonojen ympärille lainausmerkkejä. Se asetus on tyhjennettävä.
Aineiston siirtotiedostossa voi olla yhden tai useamman tyyppisiä tietueita. Alla olevassa tietuekuvauksessa on tietuetyypeittäin kenttäkohtaisesti seuraavat tiedot:
- Nro - kentän järjestysnumero
- Excel solu – kentän sarake Excel taulukossa
- Kentän nimi / Tieto – mistä tiedosta on kyse
- Pakollisuus - X = pakollinen, (X) = pakollinen tilanteesta riippuen, tyhjä = vapaaehtoinen
- Muoto - teksti, desimaaliluku, kokonaisluku, päivämäärä tai muu erikseen määritelty
- Sallitut arvot / Tarkistus - arvot jotka ovat sallittu tai suoritetaanko tiedolle oikeellisuustarkistus
- Oletus – arvo jonka kenttä saa jos tyhjä
- Lisätietoja
Kirjanpitoaineiston siirtotiedostossa voi olla yhdenlainen tietue:
- Kirjanpitotietue
Kirjanpitotietue
Nro |
Excel solu |
Kentän nimi / Tieto |
Pakollisuus |
Muoto |
Sallitut arvot / Tarkistus |
Oletus |
Lisätietoja |
1 |
A |
Kirjanpitotili |
X |
Numero, 4 merkkiä |
Löydyttävä tilikartasta |
|
|
2 |
B |
Tuotteen nimi |
X |
Teksti, 70 merkkiä |
|
|
Jos "Tuotteen nimi"-kohtaan on sisäänluettavassa aineistossa lisätty tekstiä, menee se kirjanpitorivillä vientiselitteeksi. |
3 |
C |
Summa |
X |
Desimaaliluku |
|
|
Debet kirjaukset positiivisina ja kredit kirjaukset negatiivisina. Desimaalierottimena joko pilkku tai piste. Ei tuhateroitinta. |
4 |
D |
Dimensio |
|
Teksti, 255 merkkiä |
Löydyttävä ProCountorista |
|
|
5 |
E |
Nimike |
|
Teksti, 255 merkkiä |
Löydyttävä annetun dimension nimikkeistä tai tyhjä |
|
Jos tyhjä ei dimensiointia tehdä vaikka dimensio olisi annettu. |
6 |
F |
Alv-% |
|
Kokonaisluku |
23, 22, 17, 13, 12, 9, 8, 0 tai tyhjä |
0 |
Alv lisätään summaan |
Oletusarvot
Riveille tulee oletuksena seuraavat arvot:
- Tuotekoodi = Kirjanpitotili kentästä 1 (A)
- Määrä = 1
- Yksikkö = kpl
- Alennus = 0
- Rivikommentti = tyhjä
Mikäli debet ja kredit kirjausten summa erottaa, muodostetaan erotuksesta kirjaus tilille 8450 Muut hallintokulut.