Liikekumppaniaineiston siirtotiedosto - ProCountor sähköisen kirjanpito- ja taloushallinto-ohjelman ohjeet

Sisältö

Liikekumppaniaineisto
Tiedosto
Liikekumppanitietue
Liikekumppaniryhmätietue

Liikekumppaniaineiston siirtotiedostolla voidaan ProCountorin liikekumppanirekisteriä täydentää tai muuttaa olemassa olevien liikekumppanien tietoja.

Lataa Tiedostokuvaus (PDF)

Lataa CSV-pohja

Liikekumppaniaineiston siirtotiedosto esimerkki

Liikekumppaniaineisto

Kohdistus liikekumppanirekisteriin tapahtuu järjestyksessä:

Y-tunnus/HETU (kenttä 2 (B))
Pankkitilin numero (ei asiakkaalla) (kenttä 14 (N))
Asiakasnumero (kenttä 53 (BA))

Tiedosto

Aineiston siirtotiedosto on tekstitiedosto, jossa yksi rivi muodostaa tietueen. Tietueen kentät erotetaan toisistaan puolipisteellä. Tämän johdosta kentissä ei saa esiintyä puolipistettä. Tiedostossa ei käytetä erillistä otsikkoriviä eli tietueet alkavat heti tiedoston ensimmäiseltä riviltä. Tiedoston tunnisteena käytetään CSV-päätettä, muuten tiedoston voi nimetä vapaasti. Jos tiedoston tekee Excel-taulukossa ja tallentaa CSV-muodossa (ei CSV (Macintosh) tai CSV (MS-DOS)), tulee kentän erotin ja pääte automaattisesti oikein. Taulukon ensimmäinen sarake ei saa olla tyhjä, muuten Excel jättää sen pois eivätkä sarakkeet osu kohdalleen. Laittamalla taulukon soluun A1 välilyönnin ei näin tapahdu. Jos tiedoston tekee OpenOfficen taulukkolaskennalla, tarjoaa se CSV-muodossa tallennettaessa merkkijonojen ympärille lainausmerkkejä. Se asetus on tyhjennettävä.

Aineiston siirtotiedostossa voi olla yhden tai useamman tyyppisiä tietueita.

Alla olevassa tietuekuvauksessa on tietuetyypeittäin kenttäkohtaisesti seuraavat tiedot:

Nro: kentän järjestys numero
Excel solu: kentän sarake Excel taulukossa
Kentän nimi / Tieto: mistä tiedosta on kyse
Pakollisuus: X = pakollinen, (X) = pakollinen tilanteesta riippuen, tyhjä = vapaaehtoinen
Muoto: teksti, desimaaliluku, kokonaisluku, päivämäärä tai muu erikseen määritelty
Sallitut arvot / Tarkistus: arvot jotka ovat sallittu tai suoritetaanko tiedolle oikeellisuustarkistus
Oletus: arvo jonka kenttä saa jos tyhjä
Lisätietoja

Liikekumppaniaineistonsiirtotiedostossa voi olla kahdenlaisia tietueita:

Liikekumppanitietue, joka sisältää liikekumppanin tiedot.
Liikekumppaniryhmätietue, joka sisältää tiedot mihin ryhmiin liikekumppani kuuluu (ei pakollinen). Liikekumppaniryhmätietueita voi olla rajaton määrä Liikekumppanitietuetta kohden. Liikekumppaniryhmätieto kuitenkin koskettaa vain yhtä liikekumppania, jonka tietue on tiedostossa ennen ryhmätietuetta.

Liikekumppanitietue

Liikekumppanin perustiedot. 1 kpl / liikekumppani.

Nro	Excel solu	Kentän nimi / Tieto	Pakollisuus	Muoto	Sallitut arvot / Tarkistus	Oletus	Lisätietoja
1	A	Yrityksillä Y-tunnuksen ja henkilöillä henkilötunnuksen tyyppi.		Teksti, 4 merkkiä			FI (Suomalaiset yritykset), HETU (Henkilöt), YHD (Yhdistykset) tai tyhjä (Ei haluta käyttää tätä kenttää.). Jos tähän laitetaan FI tai HETU, niin sarake2 (B) syöte tarkastetaan. Henkilöillä myös tyhjällä tarkistetaan sarake 2 (B).
2	B	Y-tunnus/HETU	(X)	Teksti, 40 merkkiä	Muoto tarkistetaan		Yrityksillä Y-tunnus ja henkilöillä henkilötunnus tai syntymäaika. Tietoa käytetään liikekumppanin kohdistamiseen liikekumppanirekisteriin.
3	C	Liikekumppani-tyyppi	X	Teksti, 1 merkki	C = Asiakas S = Toimittaja P = Henkilö		Henkilörekisteriin tallennetaan henkilöt, joille laaditaan palkkoja, matka- ja kululaskuja. Asiakkaat tulee lisätä asiakasrekisteriin, vaikka asiakkaina on henkilöitä, sillä normaalisti henkilöllä ei ole laskutusosoitetta, jolloin voi tulla ongelmia, kun henkilölle laaditaan myyntilaskuja.
4	D	Liikekumppanin nimi	X	Teksti, 80 merkkiä			Vain sukunimi, jos liikekumppanityyppinä Henkilö (sarake 3 (C) = P)).
5	E	Etunimi (vain liikekumppanityypillä Henkilö)		Teksti, 80 merkkiä			Huomioidaan vain liikekumppanityypillä Henkilö (sarake 3 (C) = P).
6	F	Katuosoite		Teksti, 255 merkkiä			Osoitetietojen nimen tarkenne-tieto annetaan kentässä 54 (BB).
7	G	Postitoimipaikka		Teksti, 80 merkkiä
8	H	Postinumero		Teksti, 20 merkkiä
9	I	Maakoodi		Teksti, 2 merkkiä	Koodin löydyttävä ProCountorin maarekisteristä tai maa jätetään tyhjäksi.		Maakoodit
10	J	Puhelinnumero		Teksti
11	K	Matkapuhelinnumero		Teksti
12	L	Telefax		Teksti
13	M	Osasto		Teksti, 80 merkkiä			Huomioidaan vain liikekumppanityypillä Henkilö (sarake 3 (C) = P).
14	N	Pankkitilin numero		nnnnnn-nnnnnnnn tai IBAN	Muoto tarkistetaan		Vain henkilöille ja toimittajille. Asiakkailla ei tarvita tilinumeroa. Tietoa käytetään liikekumppanin kohdistamiseen liikekumppanirekisteriin.
15	O	Maksuehto		Kokonaisluku, 3 merkkiä	Muoto tarkistetaan	Jos kyseessä asiakas ja käytössä Myyntilaskujen oletusmaksuehto, käytetään sitä ja nollaa, muutoin 100.	Kaksi ensimmäistä merkkiä kertovat päivien lukumäärän (10 = 10 päivää, 14 = 2 viikkoa ja 30 = 1 kuukausi). Kolmas merkki on maksuprosentin suuruus. Suosittelemme lukuja 0,1,2,3,4 ja 5. Esimerkkejä: 104 = 10 päivän maksuaika 4 % käteisalennuksella. 000 = Heti maksuun, ei alennusta.
16	P	Maksutapa		Teksti	tilisiirto, suoraveloitus, suoramaksu, clearing, luottokorttiveloitus, ulkomaanmaksu tai muu	tilisiirto
17	Q	Valuuttakoodi		Teksti, 3 merkkiä	Koodin löydyttävä ProCountorin valuuttarekisteristä.	EUR
18	R	Sähköpostiosoite	(X)	Teksti, 80 merkkiä	Muoto tarkistetaan		Jos laskukanava, kenttä 26 (Z), on sähköposti (1) tieto on pakollinen
19	S	Yhteyshenkilö		Teksti, 80 merkkiä
20	T	Kotikunta		Teksti, 40 merkkiä			Huomioidaan vain henkilöillä (kenttä 3 (C) = P)
21	U	Verotuskunta		Teksti, 40 merkkiä			Huomioidaan vain henkilöillä (kenttä 3 (C) = P)
22	V	Toimitustapa		Teksti	postitus, verkossa, rahtikuljetus, kuriiripalvelu, vr cargo, linja-auto, noudettava tai tyhjä
23	W	Viivästyskorkoprosentti		Desimaaliluku	0-100	8 (01.07.2009=>)
24	X	Laskun kielioletus		Kokonaisluku, 1 merkki	1 = Englanti 2 = Suomi 3 = Ruotsi 4 = Eesti	2
25	Y	Kotisivu		Teksti, 255 merkkiä
26	Z	Laskukanava		Kokonaisluku	1 = Sähköposti 2 = Posti 3 = Verkkolasku 5 = Paperilasku 6 = Ei lähetetä	2	Jos arvo on 1 (Sähköposti), kentän 18 (R) on oltava oikein.Jos arvo on 2 (Posti), kentän 48 (AV) on oltava oikein.Jos arvo on 3 (Verkkolasku), kentän 50 (AX) tai 57 (BE) on oltava oikein. Mikäli kentät 50 (AX), 56 (BD) ja 57 (BE) ovat tyhjiä, muutetaan laskukanavaksi 2 (Posti).
27	AA	Passiivisuuskoodi		Teksti, 1 merkki	P = Passiivinen
28	AB	Oletusnimike dimensioluokassa 1		Teksti, 255 merkkiä	Löydyttävä 1. dimension nimikkeistä
29	AC	Oletusnimike dimensioluokassa 2		Teksti, 255 merkkiä	Löydyttävä 2. dimension nimikkeistä
30	AD	Oletusnimike dimensioluokassa 3		Teksti, 255 merkkiä	Löydyttävä 3. dimension nimikkeistä
31	AE	Oletusnimike dimensioluokassa 4		Teksti, 255 merkkiä	Löydyttävä 4. dimension nimikkeistä
32	AF	Oletusnimike dimensioluokassa 5		Teksti, 255 merkkiä	Löydyttävä 5. dimension nimikkeistä
33	AG	Oletusnimike dimensioluokassa 6		Teksti, 255 merkkiä	Löydyttävä 6. dimension nimikkeistä
34	AH	Ostojen debet-oletustili		Kokonaisluku, 4 merkkiä	Löydyttävä tilikartasta	8450	Mikäli tiliä ei löydy tilikartasta käytetään oletusta.
35	AI	Ostojen kredit-oletustili		Kokonaisluku, 4 merkkiä	Löydyttävä tilikartasta	2880	Mikäli tiliä ei löydy tilikartasta käytetään oletusta.
36	AJ	Ostojen täsmäytyksen oletustili		Kokonaisluku, 4 merkkiä	Löydyttävä tilikartasta	8890	Mikäli tiliä ei löydy tilikartasta käytetään oletusta.
37	AK	Myyntien debet-oletustili		Kokonaisluku, 4 merkkiä	Löydyttävä tilikartasta	1700	Mikäli tiliä ei löydy tilikartasta käytetään oletusta.
38	AL	Myyntien kredit-oletustili		Kokonaisluku, 4 merkkiä	Löydyttävä tilikartasta	3000	Mikäli tiliä ei löydy tilikartasta käytetään oletusta.
39	AM	Kululaskujen debet-oletustili		Kokonaisluku, 4 merkkiä	Löydyttävä tilikartasta	8450	Mikäli tiliä ei löydy tilikartasta käytetään oletusta.
40	AN	Kululaskujen kredit-oletustili		Kokonaisluku, 4 merkkiä	Löydyttävä tilikartasta	2880	Mikäli tiliä ei löydy tilikartasta käytetään oletusta.
41	AO	Kululaskujen täsmätyksen oletutili		Kokonaisluku, 4 merkkiä	Löydyttävä tilikartasta	8890	Mikäli tiliä ei löydy tilikartasta käytetään oletusta.
42	AP	Matkalaskujen debet-oletustili		Kokonaisluku, 4 merkkiä	Löydyttävä tilikartasta	7800	Mikäli tiliä ei löydy tilikartasta käytetään oletusta.
43	AQ	Matkalaskujen kredit-oletustili		Kokonaisluku, 4 merkkiä	Löydyttävä tilikartasta	2880	Mikäli tiliä ei löydy tilikartasta käytetään oletusta.
44	AR	Matkalaskujen täsmäytyksen oletustili		Kokonaisluku, 4 merkkiä	Löydyttävä tilikartasta	8890	Mikäli tiliä ei löydy tilikartasta käytetään oletusta.
45	AS	Muistioiden kredit-oletustili		Kokonaisluku, 4 merkkiä	Löydyttävä tilikartasta	8450	Mikäli tiliä ei löydy tilikartasta käytetään oletusta.
46	AT	Muistioiden debet-oletustili		Kokonaisluku, 4 merkkiä	Löydyttävä tilikartasta	8450	Mikäli tiliä ei löydy tilikartasta käytetään oletusta.
47	AU	Muistioiden täsmäytyksen oletustili		Kokonaisluku, 4 merkkiä	Löydyttävä tilikartasta	8890	Mikäli tiliä ei löydy tilikartasta käytetään oletusta.
48	AV	Laskutusosoite		Teksti, 255 merkkiä.Muoto:Nimi\Tarkenne\Katuosoite\Postinumero\Kaupunki\Maakoodi taiNimi\Katuosoite\Postinumero\Kaupunki\Maakoodi	ProCountor tarkastaa kentän sisällön sillä tavalla, että kenttään on kirjattu 4 tai 5 ”\”-merkkiä. Jos näitä merkkejä on 5, niin toinen annettu tieto on tarkenne. Jos taas 4, niin toinen annettu tieto on katuosoite.	Tyhjä osoite muodostetaan liikekumppanin osoitteesta (kentät 4-9 (D-I) + kenttä 54 (BB)).
49	AW	Toimitusosoite		Teksti, 255 merkkiä.Muoto:Nimi\Tarkenne\Katuosoite\Postinumero\Kaupunki\Maakoodi taiNimi\Katuosoite\Postinumero\Kaupunki\Maakoodi	ProCountor tarkastaa kentän sisällön sillä tavalla, että kenttään on kirjattu 4 tai 5 ”\”-merkkiä. Jos näitä merkkejä on 5, niin toinen annettu tieto on tarkenne. Jos taas 4, niin toinen annettu tieto on katuosoite.
50	AX	Verkkolaskutunnus	(X)	Teksti	Muoto tarkistetaan		Oltava jos laskukanava (kenttä 26 (Z)) on verkkolasku (3). Voi olla tyhjä jos liikekumppanin tiedot löytyvät OVT-tunnuksen (kenttä 57 (BE)) avulla verkkolaskuosoitteistosta.
51	AY	Finvoice osoite 1(ei enää käytössä)		Teksti			Asiakkaan Finvoice-osoitteen operaattoriosa (eli pankin SWIFT-tunnus). Erillinen Finvoice laskukanava ei enää ole käytössä, joten tieto siirretään kenttään 56 (BD).
52	AZ	Finvoice osoite 2(ei enää käytössä)		Teksti			Asiakkaan Finvoice-osoitteen toinen osa, tämä vastaanottaja on ilmoittanut. Erillinen Finvoice laskukanava ei enää ole käytössä, joten tieto siirretään kenttään 50 (AX).
53	BA	Asiakasnumero		Teksti, 40 merkkiä	Asiakasnumeron tulee olla uniikki		Tietoa käytetään liikekumppanin kohdistamiseen liikekumppanirekisteriin.
54	BB	Tarkenne		Teksti , 80 merkkiä			Liikekumppanin osoitteen nimen tarkenne.Ei huomioida henkilöillä (kenttä 3 (C) = P)
55	BC	Pankin SWIFT-tunnus	(X)	Teksti, 8-11 merkkiä	Muoto tarkistetaan		Pakollinen jos maksutapa (kenttä 16 (P)) on ulkomaanmaksu.
56	BD	Verkkolaskuoperaattori		Teksti, verkkolaskuoperaattorin OVT- tai SWIFT-tunnus	Muoto tarkistetaan		Oltava jos laskukanava (kenttä 26 (Z)) on verkkolasku (3). Voi olla tyhjä jos liikekumppanin tiedot löytyvät Verkkolaskutunnuksen (kenttä 50 (AX)) tai OVT-tunnuksen (kenttä 57 (BE)) avulla verkkolaskuosoitteistosta.
57	BE	Liikekumppanin OVT-tunnus		Kokonaisluku, 12-17 merkkiä	Muoto tarkistetaan		Oltava jos laskukanava (kenttä 26 (Z)) on verkkolasku (3). Voi olla tyhjä jos liikekumppanin tiedot löytyvät Verkkolaskutunnuksen (kenttä 50 (AX)) avulla verkkolaskuosoitteistosta.
58	BF	Faktoring-rahoitussopimuksen numero		Teksti

Liikekumppaniryhmätietue

Liikekumppanin ryhmä tiedot. 0-n kpl / liikekumppani

Nro	Excel solu	Kentän nimi / Tieto	Pakollisuus	Muoto	Sallitut arvot / Tarkistus	Oletus	Lisätietoja
1	A			Teksti, 5 merkkiä	GROUP		Jos liikekumppanilta löytyy yksikin GROUP –rivi, niin sen kaikki ryhmätiedot poistetaan ja uudet importin mukaiset tiedot korvaavat olemassa olleet tiedot.
2	B	Ryhmän nimi		Teksti	Jos saman nimistä ryhmää ei löydy, niin ProCountoriin luodaan uusi ryhmä.
3	C	Pääryhmän nimi		Teksti	Jos saman nimistä pääryhmää ei löydy, niin ProCountoriin luodaan uusi pääryhmä.
4	D	Raportointiryhmä		Teksti, 1 merkki	X		Tähän kenttään tulee merkki X, jos kyse on raportointiryhmästä. Näitä voi olla liikekumppaneilla vain yksi. Jos liikekumppanilla on useassa rivissä X, niin näistä ylin valitaan raportointiryhmäksi.