Sisältö
Tällä sivulla on esitetty toimenpiteet, joita käyttäjän tulee tehdä ohjelmassa, kun yritys aloittaa ProCountorin käytön kesken tilikauden.
Myynnit
o Tallennetaan asiakkaat liikekumppanirekisteriin ja tuotteet tuoterekisteriin. Tässä kannattaa hyödyntää aineiston sisäänlukua, mikäli liikekumppaneita ja tuotteita on paljon.
o Tuodaanko myynnit ohjelmaan koontina vai yksitellen?
- Riippuu raportointi ja reskontran tarpeesta
- Reskontraa varten suosittellaan aloitusvaiheessa avoimena olevat laskut tuotavaksi yksittellen
- Käteismyynnit kannattaa laittaa koontina (viikoittain, päivittäin, kuukausittain)
Jos laskuja on paljon, kannattaa käytä Aineiston sisäänluku -toimintoa
o Myynnit täytyy aina kirjata ProCountoriin myyntilaskuina, jotta myynnin arvonlisävero käsitellään kausiveroilmoituksella myynnin arvonlisäverona. ProCountorin arvonlisäverokäsittely ei perustu tilikartan tileihin, vaan laskun ohjaustietoihin.
o Jo maksetut laskut merkitään Maksettu muualla –tilaan myyntilaskun Erikoistilanteet –painikkeen takaa avautuvalla sivulla merkitsemällä laskulle oikea maksupäivä.
Ostot
o Toistuvien laskujen toimittajat tallennetaan liikekumppanirekisteriin.
o Lasku kerrallaan vai muistiona?
- Riippuu raportointi ja reskontran tarpeesta
- Reskontraa varten suosittellaan aloitusvaiheessa avoimena olevat laskut tuotavaksi yksittellen, jotta ne voidaan maksaa suoraan ohjelmasta.
- Käteisostot kannattaa laittaa koontina (viikoittain, päivittäin, kuukausittain)
o Merkitse jo maksetut laskut Maksettu muualla –tilaan Maksaminen -sivulla.
Palkat
o Täytetään ensin palkansaajien perustiedot. Katso tästä ohje Palkanlaskenta ProCountorissa vaiheittain.
- Kaikki henkilöt tallennettava liikekumppanirekisteriin, pakollisia tietoja liikekumppanirekisterissä erityisesti henkilötunnus, nimi, osoite ja tilinumero
- Palkkojen perustiedot on täytettävä ennen kuin pääsee täyttämään palkkaperustetta
- Palkkaperuste toimii tulevien palkkalaskelmien pohjana
o Täytä kirjanpidon perustietoihin verotus- ja palkanmaksutiedot ennen ensimmäisten palkkojen laskemista
o Palkkojen syöttö takautuvasti löytyy ohjeet palkkojen syöttöön koontina ja yksitellen
o Palkkalajien toiminnallisuudesta löytyy lisätietoa täältä
o Oletettavasti takautuvia palkkoja syötettäessä ennakonpidätys ei täsmää maksettuihin laskelmiin, joten tätä korjataan ennakonpidätyksen oikaisu –palkkalajilla oikeaksi.
o Vanhoja palkkalaskelmia ei lähetetä, mutta laitetaan Maksaminen -sivulla tilaan Maksettu muualla, jotta laskelmat tulevat mukaan raporteille ja vuosi-ilmoituksille
Matka- ja kululaskut
o Koontina vai yksitellen?
- o Matka- ja kululaskut syötettävä henkilöittäin, jotta tiedot menevät oikein vuosi-ilmoituksille
o Merkitse jo maksetut laskut Maksaminen –sivulla Maksettu muualla –tilaan
Alv- laskelma ja kausiveroilmoitus
o Tallennetaan verotilitiedot Hallinta/ Kirjanpidon tiedot / Verotustiedot
o ALV-laskelma muodostettava myös aikaisemmilta kuukausilta, mikäli ohjelmaan on tallennettu arvonlisäverollisia tapahtumia. ALV-laskelma kirjaa kuukauden päätyttyä arvonlisäverovelan taseeseen.
o Kausiveroilmoitukset voidaan laatia ohjelmaan halutessaan. Tällöin on tarkistettava, että tiedot täsmäävät jo lähetettyihin. Jo lähetettyjä kausiveroilmoituksia ei pidä lähettää uudestaan. Mikäli kausiveroilmoituksia ei tallenneta voidaan muistiolla tehdä kirjaukset ALV-velan ja työantajasuoritusten velan siirrosta verotilitapahtumiin.
o Merkitse aiemmin maksetut Maksaminen –sivulla Maksettu muualla –tilaan
Avaussaldot
o Tilikauden alun avaussaldot
o Katso ohje ohjekirjasta kohdasta Tilinavaus muistiolla
o Muistiolla
o Huomioi, että tositteet on syötetty ohjelmaan, joten maksettu suoritus tai saatu suoritus kirjataan kuten ohjelmaan syötetyt tapahtumat. Esim. myynnit syötetty myyntilaskuina oletustiliöinti 1700/3000, kun tiliotteelta kirjataan saapunut suoritus 1910/1700
Tilikartta
o Käy ajatuksen kanssa läpi
- Enää ei tarvita ALV-kannoittain kirjanpitotilejä.
- Tarvitaanko kaikkia tilejä? Voidaanko sisäinen seuranta hoitaa esim. tuoteraportoinnin tai kustannuspaikkaseurannan (dimensioiden) avulla?
- Vertaa vanhan tilikartan ja ohjelman tilikartan tilejä. Huomioi automaattitiliönnit, kuten ALV-velka, työnantajasuoritusten velka. Myös palkoilla vain yksi siirtovelka –tili kaikille vakuutusveloille.