Sisältö
ProCountoriin vastaanotettaville tiliotteille muodostetaan automaattisesti kirjanpidon viennit tapahtumien perusteella. Oletustiliöinnit ovat määritelty tiliotteen kirjausselitteiden mukaan. Tällä näkymällä voidaan yrityskohtaisesti määritellä oletuksista poikkeavia tiliöintisääntöjä.
Tiliotteen oletustiliöinnit
Ohjelmavalikon kohdasta Hallinta > Kirjanpidon tiedot > Tiliöintioletukset valitaan Tiliotteen oletustiliöinnit. Painike avaa uuden näkymän, jossa voidaan tarkastella ja muokata tiliotteiden tiliöintisääntöjä. Näiden sääntöjen perusteella tiliotteille tehdään kirjanpidon kirjauksia.
ProCountor-oletus
Kaikki tiliotteiden tapahtumat tiliöidään kirjausselitteiden mukaisille oletustileille. ProCountoriin on valmiiksi määritelty 33 eri tiliöintisääntöä. Säännöt perustuvat kirjausselitteisiin sekä verotilitapahtumiin ja kausiveroilmoituksen maksuun. Kausiveroilmoituksen ja tiliotteella näkyviin verotilipalautuksiin oletuskirjanpitotili haetaan ohjelman kohdasta Hallinta > Kirjanpidon tiedot > Verotustiedot.
ProCountor-oletukset eivät ole muokattavissa, käyttäjä voi muokata yritykselle oletuksista poikkeavia tiliöintisääntöjä yrityksen tarpeisiin. Yrityskohtaiset tiliöintisäännöt tehdään Tiliotteen oletustiliöinnit -kohdassa.
Tiliotteen oletustiliöinnit
Tiliotteen oletustiliöinnit -osiossa määritellään tiliotteen tapahtumille tiliöintisääntöjä. Sääntöjä voidaan tehdä koskettamaan kaikkia pankkitilejä tai pankkitilikohtaisesti. Tiliöintisäännöt voivat olla kirjausselitekohtaisia ja ne voidaan myös määritellä saaja/maksaja- sekä viestikohtaisesti.
Näkymän painikkeet
Lisää rivi-painikkeella lisätään uusi tiliöintisääntö.
Poista rivi-painikkeella poistetaan valittu käyttäjän lisäämä tiliöintisääntö.
Vaihda tili-painikkeella avautuu Tililuettelo-ikkuna, josta valitaan tiliöintisäännön kirjanpitotili.
Tiliöinti viestin perusteella-painikkeella avautuu uusi ikkuna, jossa määritellään tiliotteen lisätiedot -kentästä löytyvän viestin perusteella tunnistettavat tiedot.
Tallenna-painikkeella tallennetaan tiliöintisäännöt.
Näkymän sarakkeet
Järjestysnumero, tiliöintisäännöt numeroidaan automaattisesti tallennuksen yhteydessä. Järjestysnumerolla määritellään järjestys, missä saman kirjausselitteen säännöt käsitellään. Tallennuksen jälkeen sääntöjen järjestystä voidaan muuttaa hiiren oiken painikkeen takaa löytyvän valikon Siirrä yksi ylöspäin tai Siirrä yksi alaspäin -toiminnoilla. Jos samalla kirjausselitteellä on useampi tiliöintisääntö, tulisi ne säännöt joissa on viestin tai saajan/maksajan nimen perusteella tiliöinti, tallentaa järjestysnumeroltaan pienemmäksi kuin pelkällä kirjausselitteellä olevat säännöt.
Säännön nimi-kenttään voidaan tallentaa säännölle vapaamuotoinen nimi. Tiedon voi jättää tyhjäksi.
Kirjausselite-valikosta valitaan mille kirjausselitteelle halutaan tehdä oletuksista poikkeava tiliöintisääntö. Jokaiselle tiliöintisäännölle tulee valita kirjausselite.
Otto/Pano-valikosta valitaan onko kyseessä pankkitilin otto vai pano. Osassa kirjausselitteitä tietoa ei ole mahdollista muuttaa. Tieto on pakollinen tiliöintisäännöllä.
Tilinro-valikosta voidaan määritellä mihin pankkitiliin tiliöintisääntö vaikuttaa. Jos kenttä jätetään tyhjäksi, käsitellään sääntö jokaisella pankkitilillä.
Saaja/Maksaja-kenttään voidaan merkitä tiliotteen Nimi-kentässä oleva teksti, jos tehdään sääntö tietyn saajan tai maksajan perusteella. Tekstin ei tarvitse olla täysin vastaava kuin tiliotteella, mutta sen tulee löytyä kokonaisuudessaan tiliotteelta. Esimerkiksi tiliotteen Nimi-kentässä on teksti ProCountor International Oy, Saaja/Maksaja -kenttään riittää teksti ProCountor.
Viesti-kentässä näytetään tiliöintisäännölle tallennettu tiliotteen Lisätiedot-kentästä käsiteltävä tieto, jos tehdään sääntö tietyn viestin perusteella. Viesti -kenttään tieto syötetään painamalla Tiliöinti viestin perusteella-painiketta. Jos tiliöintisäännölle on tallennettu tapahtuman tai tietojen haku viestin perusteella näytetään tämän kentän vieressä ruksi.
Tiliöidään kirjanpitotilille-kentässä näytetään tiliöintisäännölle tallennettu kirjanpitotili. Kenttään tieto syötetään painamalla Vaihda tili-painiketta. Kirjanpitotiliä ei näytetä silloin kun tiliöinti tehdään Tiliöinti viestin perusteella-toiminnon Tietojen haku viestistä, säännöt tapahtumille perusteella.
ALV-%-valikosta voidaan valita tiliotteen tapahtumalle tehtävän tiliöinnin arvonlisäveroprosentti. Arvonlisävero käsitellään vähennettävänä arvonlisäverona. Arvonlisäveroprosenttia ei valita silloin kun tiliöinti tehdään Tiliöinti viestin perusteella-toiminnon Tietojen haku viestistä, säännöt tapahtumille perusteella.
ALV-status-valikosta voidaan valita tiliotteen tapahtumalle tehtävän tiliöinnin ALV-status. ALV-statuksena käytetään ostojen ALV-statuksia. ALV-statusta ei valita silloin kun tiliöinti tehdään Tiliöinti viestin perusteella-toiminnon Tietojen haku viestistä, säännöt tapahtumille perusteella.
Tiliöinti viestin perusteella
Tiliöintiä viestin perusteella käytetään silloin kun tiliotteen tapahtuma halutaan tiliöidä oletustilin sijasta tietylle kirjanpitotilille tiliotteen Lisätiedot -kentän tekstin perusteella. Toimintoa käytetään myös silloin kun tiliotteen Lisätiedot -tekstistä käsitellään summia, esimerkiksi luottokorttitilityksiä. Toiminto on jaettu kahteen osaan Tapahtuman tunnistus viestin perusteella sekä Tietojen hakuun viestistä.
Tapahtuman tunnistus viestin perusteella
Ohitettavien merkkien määrä -kenttään syötetään viestistä ohitettavien merkkien lukumäärä.
Viestistä tunnistettava teksti -kenttään syötetään tiliotteelta tunnistettava Lisätieto. Tekstin tulee olla täysin vastaava kuin tiliotteella. Esimerkiksi tiliotteen Lisätiedot-kentässä on teksti ProCountor International Oy, tulee myös Viesti-kentässä lukea ProCountor International Oy.
Tietojen haku viestistä
Rivi-kenttään syötetään sen viestin rivin numero miltä haluttu summa käsitellään.
Ohitettavat merkit-kenttään syötetään viestistä ohitettavien merkkien lukumäärä.
Sarake-kenttää syötetään miltä viestin rivin sarakkeelta summa käsitellään.
Tekstihaku-kenttään syötetään se hakehto, jolla summaa etsitään
Tili- kentässä näytetään mille kirjanpitotilille kyseinen summa tiliöidään.
Vaihda tili-painikkeella avautuu Tililuettelo-ikkuna, josta kirjanpitotili valitaan.
Vaihda etumerkki-kenttään laitetaan ruksi, mikäli viestissä olevan summan etumerkki vaihdetaan tiliöintiin.
Tarkista tiliöintien toimivuus
Tarkista tiliöintien toimivuus-kenttään syötetään tiliotteen Lisätiedot-kentästä esimerkkiviesti.
Esimerkkiviestin voi kopioida tiliotteelta kyseiseltä tapahtumalta, valitsemalla tapahtuman ja hiiren oikean painikkeen takaa aukeavan valikon toiminnolla Näytä lisätietoja sarake. Aukevasta Viesti-ikkunasta maalataan teksti ja kopio/liitä-toiminnolla lisätään kyseiseen kenttään.
Tarkista-painike näyttää tulos-rivillä miten esimerkkiviesti tiliöityy Tietojen haku viestistä-sääntöjen perusteella.
Jatka-painikkeella tallennetaan tiliöintisäännöt.
Esimerkki tiliotteen oletustiliöintien käytöstä
Alla on kuvattu esimerkkitilanteita oletustiliöintien käyttöön, kuten pankkikulujen ja luottokorttitilitysten automaattinen kirjaus omille kirjanpitotileilleen.
Tiliotteen oletustiliöinnit
Tiliote
Tiliotteen kirjanpito
Esimerkit
Tiliöinti kirjausselitteen mukaan