Sisältö
Toiminnolla pääsee tutkimaan ja käsittelemään pankista noudettuja tiliote ja viitemaksuaineistoja.
Tiliotteet
ProCountor noutaa automaattisesti tiliotteet pankista.
Tiliotteen hakeminen ohjelman näytölle tapahtuu valitsemalla ensin tili, jonka tiliotetta halutaan katsoa sekä tiliotteen päivämäärä tai numero, ja painetaan Hae tiliote -painiketta. Mikäli päivämäärän ja tiliotteen numeron jättää tyhjäksi, tuodaan valitun tilin uusin tiliote.
Tulostettavassa muodossa -painikkeella näytöllä olevan tiliotteen saa joko html- tai PDF-muodossa.
Kuitti -painike muodostaa valitusta tapahtumarivistä tulostettavan kuitin. Esitysmuodoksi voi valita joko html- tai PDF-muodon.
Edellinen tiliote ja Seuraava tiliote -painikkeilla voi valitun tilin Tiliotteita selata.
Kirjanpito -painikkeella pääse Tiliotteen kirjanpitosivulle. Mikäli maksu on kohdistunut laskulle, pääsee sen tietoihin Lasku -painikkeella. Mikäli käytössä on valuuttatili, täytyy aina käydä muokkaamassa tiliotteen kirjanpitosivun tietoja, koska ProCountor luo tapahtuman valuutan summalla mutta euroissa.
Viitemaksut
ProCountor noutaa automaattisesti viitemaksut pankista.
Viitemaksujen hakeminen ohjelman näytölle tapahtuu valitsemalla ensin tili, jonka viitemaksuja halutaan katsoa sekä viitemaksujen päivämäärä ja painetaan Hae viitemaksut -painiketta.
Ohjelma tuo näytölle valitun päivän viitemaksut. Mikäli kyseiselle päivälle ei ole viitemaksuja, haetaan edellinen viite-erä.
Tulostettavassa muodossa -painikkeella aukeaa viite-erän tiedot uuteen selainikkunaan joko HTML- tai PDF-muodossa.
Edellinen viite-erä ja Seuraava viite-erä -painikkeilla voi Viitemaksuja selata.
Kirjanpito -painikkeella pääsee Viitemaksujen kirjanpitosivulle. Jokainen viitemaksuerä muodostaa oman kirjanpitotositteen.
Jos maksu on kohdistunut johonkin laskuun, lukee rivin Kohdistettu -sarakkeessa OK.
Lasku -painikkeella pääsee katsomaa laskun tietoja, mihin maksu on kohdistunut.
Kohdistus
Viitemaksujen kohdistus toimii siten, että kun viitesuoritus saapuu, etsitään vanhin avoin lasku, jolla on sama viite. Niin kauan kun lasku on avoinna (eli ei Maksettu tai Maksettu muualla), kohdistuu samalla viitteellä maksetut suoritukset kyseiseen laskuun.
Jos maksu ei ole kohdistunut eli rivin Kohdistettu -sarake on tyhjä, kirjoitetaan viitenumero Oikea viite -kenttään (10. sarake) ja painetaan Hyväksy -painiketta. Kun lasku on kohdistettu oikeaan myyntilaskuun, muuttuu laskun tilaksi Maksettu, eikä kohdistamista voi enää sen jälkeen muuttaa.
Jos laskuun kohdistuu liikasuoritus, kuitataan lasku Osittain maksettu -tilaan ja siitä jää avoimeksi miinusmerkkinen summa. Tämä liikasuoritus tulisi kuitata myyntilaskun Erikoistilanteissa pois ja kuitata toista laskua esimerkiksi Tiliotekohdistuksen kautta tai palauttaa rahat asiakkaalle. Tämän jälkeen lasku kuittaantuu maksetuksi ja siihen ei enää kohdisteta suorituksia.
Kannattaa tarkkailla, että myyntireskontran sekä 1700 myyntisaamistilin saldot säilyvät tasapainossa. Myyntireskontrasta laskut poistuvat, kun niille on tallennettu maksupäivä eli ne ovat tilassa Maksettu tai Maksettu muualla.
Oikaisu
Jos laskusta on maksettu vain osa, esimerkiksi käteisalennuksen verran vähemmän, voidaan kirjanpitoa oikaista erotuksen verran kirjoittamalla oikaiseva summa Oikaisu -kenttään (9.sarake). Kirjanpidossa oikaistaan tilejä 1700 Myyntisaamiset ja 3000 Myynnit. Tämä myyntikirjaus oikaisee myös myynnin arvonlisäveroa. Jos maksuero on pienempi kuin 0, on maksettu vähemmän kuin pitäisi, niin Oikaisu -kenttään kirjoitetaan luku miinus-merkin kanssa.
Vastaavasti jos maksuero on suurempi kuin 0, eli on maksettu liikaa, Oikaisu -kenttään kirjoitetaan positiivinen luku. Oikaisumerkintä kirjanpitoon syntyy kun painetaan Hyväksy -painiketta. Samalla myyntilaskun Erikoistilanteisiin syntyy tapahtumarivi, jonka päiväys on viitemaksun päiväys, maksutapa oikaisu, summa oikaistu summa ja vientiselite Viitemaksun oikaisu. Jos laskun avoimeksi summaksi jää 0 eur, muuttuu laskun tilaksi Maksettu muualla.